صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۷۶,۷۴۴,۱۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۲۳,۲۵۵,۸۲۹

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۰۷۸

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۹۶۸

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۹۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۷,۵۵۸,۰۱۷,۳۳۹,۸۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۶۲,۱۴۴,۱۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۱۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۰۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۰۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۷,۵۹۱,۳۷۱,۸۰۶,۷۹۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق مورخ 1404/09/26 ساعت 14:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تصویب اساسنامه جدید صندوق مورخ 1404/09/04 ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع تصویب امیدنامه جدید صندوق مورخ 1404/09/04 ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	23,078	22,968	22,968	۰	۰	۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸	۲۸,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۹۱,۷۰۲,۲۵۷	۳,۳۷۶,۷۴۴,۱۷۱	۷۷,۵۵۸,۰۱۷,۳۳۹,۸۰۹
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	23,033	22,924	22,924	۰	۷۹,۵۳۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۴۴۶,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۴۰۵,۷۳۲,۱۷۱	۷۸,۰۷۳,۰۶۱,۰۵۲,۳۰۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	22,785	22,678	22,678	۰	۰	۴,۳۸۶,۹۱۶,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۳۲۶,۲۰۲,۱۷۱	۷۵,۴۳۱,۱۰۱,۳۰۲,۴۶۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	22,787	22,679	22,679	۰	۰	۴,۳۸۶,۹۱۶,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۳۲۶,۲۰۲,۱۷۱	۷۵,۴۳۵,۱۲۲,۱۷۸,۵۳۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	22,788	22,680	22,680	۰	۹۱,۸۹۵,۰۰۰	۴,۳۸۶,۹۱۶,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۳۲۶,۲۰۲,۱۷۱	۷۵,۴۳۹,۱۴۳,۰۵۴,۹۶۹
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	22,472	22,366	22,366	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۱,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۲۳۴,۳۰۷,۱۷۱	۷۲,۳۳۷,۲۲۳,۴۲۷,۱۷۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	22,725	22,617	22,617	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۹۲۱,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۲۲۹,۲۰۷,۱۷۱	۷۳,۰۳۵,۸۸۷,۷۱۴,۲۱۴
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	21,976	21,871	21,871	۰	۳۲,۷۵۲,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۲۱,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۲۲۵,۰۰۷,۱۷۱	۷۰,۵۳۴,۳۶۴,۷۲۷,۶۵۲
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	21,587	21,486	21,486	۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۹۶۹,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۱۹۲,۲۵۵,۱۷۱	۶۸,۵۸۹,۸۷۷,۴۸۵,۸۵۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	20,819	20,720	20,720	۰	۰	۴,۱۴۳,۴۶۹,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۸۲,۷۵۵,۱۷۱	۶۳,۸۷۳,۳۶۱,۹۰۹,۳۲۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	20,820	20,721	20,721	۰	۰	۴,۱۴۳,۴۶۹,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۸۲,۷۵۵,۱۷۱	۶۳,۸۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۱۶۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	20,821	20,721	20,721	۰	۱۵,۲۱۱,۲۰۱	۴,۱۴۳,۴۶۹,۴۲۸	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۸۲,۷۵۵,۱۷۱	۶۳,۸۷۹,۱۰۶,۳۳۵,۲۶۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	20,800	20,700	20,700	۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۲۵۸,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۶۷,۵۴۳,۹۷۰	۶۳,۴۹۹,۶۱۵,۵۳۹,۳۱۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	20,612	20,514	20,514	۰	۰	۴,۰۹۴,۸۵۸,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۳۴,۱۴۳,۹۷۰	۶۲,۲۴۱,۷۱۹,۷۹۵,۴۶۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	20,613	20,515	20,515	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۸۵۸,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۳۴,۱۴۳,۹۷۰	۶۲,۲۴۴,۱۷۹,۹۸۷,۶۱۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	20,407	20,313	20,313	۰	۱۱۵,۰۸۴,۰۰۰	۴,۰۸۹,۱۵۸,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۳,۰۲۸,۴۴۳,۹۷۰	۶۱,۵۱۵,۷۹۲,۶۳۶,۸۰۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	20,788	20,692	20,692	۰	۰	۳,۹۷۴,۰۷۴,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۲,۹۱۳,۳۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۲,۳۲۹,۸۲۴,۵۹۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	20,789	20,693	20,693	۰	۰	۳,۹۷۴,۰۷۴,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۲,۹۱۳,۳۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۵,۲۰۳,۲۰۲,۱۰۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	20,790	20,694	20,694	۰	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۰۷۴,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۲,۹۱۳,۳۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۸,۰۷۷,۷۳۸,۸۰۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	20,469	20,374	20,374	۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۸۷۴,۲۲۷	۰	۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷	۲,۸۱۲,۱۵۹,۹۷۰	۵۷,۲۹۴,۶۹۶,۸۱۹,۲۵۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای