صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۵۶,۴۰۶,۱۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۹۳,۵۹۳,۸۲۹

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۷۰۲

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۵۶۶

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۵۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۰,۱۶۱,۵۰۰,۰۷۶,۹۰۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۳۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۹۷,۴۰۶,۱۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۰۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۹۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۹۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۲,۷۰۳,۱۱۲,۹۵۶,۳۴۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۴۵۰۰ میلیون واحد به ۵۲۵۰ میلیون واحد سرمایه گذاری و اصلاح پارامترهای بازارگردانی نماد صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 4500 میلیون واحد به 5250 میلیون واحد سرمایه گذاری و اصلاح پارامترهای بازارگردانی نماد صندوق مورخ 1405/02/28 ساعت 12:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 4500 میلیون واحد به 5250 میلیون واحد سرمایه گذاری و اصلاح پارامترهای بازارگردانی نماد صندوق مورخ 1405/02/28 ساعت 12:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	28,702	28,566	28,566	۰	۰	۶,۲۰۸,۷۶۶,۴۲۸	۳۱,۶۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۳۶۰,۲۵۷	۳,۸۵۶,۴۰۶,۱۷۱	۱۱۰,۱۶۱,۵۰۰,۰۷۶,۹۰۵
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	30,229	30,087	30,087	۰	۰	۶,۲۰۸,۷۶۶,۴۲۸	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۵۰,۲۵۷	۳,۸۸۸,۰۱۶,۱۷۱	۱۱۶,۹۷۸,۰۱۶,۱۳۴,۲۷۱
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	31,135	30,988	30,988	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۷۶۶,۴۲۸	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۹۵۰,۲۵۷	۳,۹۰۹,۸۱۶,۱۷۱	۱۲۱,۱۵۶,۷۶۴,۷۷۴,۰۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	30,939	30,793	30,793	۰	۰	۶,۲۰۰,۷۶۶,۴۲۸	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۵۰,۲۵۷	۳,۹۱۸,۲۱۶,۱۷۱	۱۲۰,۶۵۳,۴۸۹,۳۸۵,۲۴۴
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	32,374	32,222	32,222	۰	۰	۶,۲۰۰,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۲۲۰,۷۵۰,۲۵۷	۳,۹۸۲,۰۱۶,۱۷۱	۱۲۸,۳۰۷,۹۴۱,۴۶۹,۵۹۶
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	32,375	32,223	32,223	۰	۰	۶,۲۰۰,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۲۲۰,۷۵۰,۲۵۷	۳,۹۸۲,۰۱۶,۱۷۱	۱۲۸,۳۱۳,۱۵۶,۴۳۶,۶۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	32,376	32,224	32,224	۰	۰	۶,۲۰۰,۷۶۶,۴۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۷۵۰,۲۵۷	۳,۹۸۲,۰۱۶,۱۷۱	۱۲۸,۳۱۸,۳۷۱,۴۰۴,۲۱۴
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	32,546	32,393	32,393	۰	۰	۶,۲۰۰,۷۶۶,۴۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۷۵۰,۲۵۷	۳,۹۸۴,۰۱۶,۱۷۱	۱۲۹,۰۵۵,۹۱۷,۵۴۶,۲۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	32,986	32,831	32,831	۰	۰	۶,۲۰۰,۷۶۶,۴۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۰۵۰,۲۵۷	۳,۹۸۷,۷۱۶,۱۷۱	۱۳۰,۹۲۲,۳۰۵,۰۲۶,۶۸۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	33,475	33,319	33,319	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۷۶۶,۴۲۸	۰	۲,۲۱۳,۰۵۰,۲۵۷	۳,۹۸۹,۷۱۶,۱۷۱	۱۳۲,۹۳۱,۴۹۰,۸۷۹,۶۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	32,433	32,281	32,281	۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۶۶,۴۲۸	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۵۰,۲۵۷	۳,۹۶۲,۷۱۶,۱۷۱	۱۲۷,۹۱۹,۲۹۹,۴۲۰,۷۷۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	33,419	33,262	33,262	۰	۰	۶,۱۵۳,۶۱۶,۴۲۸	۰	۲,۱۶۲,۳۵۰,۲۵۷	۳,۹۹۳,۲۶۶,۱۷۱	۱۳۲,۸۲۴,۹۱۳,۳۹۰,۲۴۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	33,420	33,264	33,264	۰	۰	۶,۱۵۳,۶۱۶,۴۲۸	۰	۲,۱۶۲,۳۵۰,۲۵۷	۳,۹۹۳,۲۶۶,۱۷۱	۱۳۲,۸۳۰,۲۶۳,۷۷۹,۴۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	33,421	33,265	33,265	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۶۱۶,۴۲۸	۰	۲,۱۶۲,۳۵۰,۲۵۷	۳,۹۹۳,۲۶۶,۱۷۱	۱۳۲,۸۳۵,۶۱۴,۱۶۹,۰۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	33,529	33,371	33,371	۰	۰	۶,۱۳۰,۶۱۶,۴۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۳۵۰,۲۵۷	۳,۹۷۰,۲۶۶,۱۷۱	۱۳۲,۴۹۱,۱۵۳,۰۳۹,۲۱۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	33,820	33,661	33,661	۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۶۱۶,۴۲۸	۰	۲,۱۵۶,۳۵۰,۲۵۷	۳,۹۷۶,۲۶۶,۱۷۱	۱۳۳,۸۴۴,۰۴۸,۲۳۴,۰۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	32,866	32,712	32,712	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۸۱۶,۴۲۸	۰	۲,۱۵۶,۳۵۰,۲۵۷	۳,۹۶۰,۴۶۶,۱۷۱	۱۲۹,۵۵۲,۹۴۱,۷۷۴,۶۱۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	32,444	32,291	32,291	۰	۰	۶,۱۱۲,۸۱۶,۴۲۸	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۳۵۰,۲۵۷	۳,۹۵۸,۴۶۶,۱۷۱	۱۲۷,۸۲۳,۲۷۶,۹۴۴,۳۳۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	32,785	32,631	32,631	۰	۰	۶,۱۱۲,۸۱۶,۴۲۸	۰	۲,۱۳۱,۷۵۰,۲۵۷	۳,۹۸۳,۰۶۶,۱۷۱	۱۲۹,۹۷۱,۵۰۵,۵۱۷,۴۸۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	32,787	32,632	32,632	۰	۰	۶,۱۱۲,۸۱۶,۴۲۸	۰	۲,۱۳۱,۷۵۰,۲۵۷	۳,۹۸۳,۰۶۶,۱۷۱	۱۲۹,۹۷۶,۷۸۵,۹۱۵,۴۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای