ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۳۶,۶۱۹	۰.۳۲	۱,۳۷۱,۴۳۰	۰.۸	۲,۶۶۲,۷۷۵	۱.۴۵	۲,۵۷۹,۰۷۸	۱.۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۷۳,۵۰۹,۲۹۶	۹۹.۱۶	۱۶۹,۵۱۰,۰۲۹	۹۸.۸۱	۱۸۰,۸۲۳,۴۷۹	۹۸.۱۳	۱۶۷,۶۲۱,۶۷۸	۹۷.۷۷
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۰,۸۹۹	۰.۰۶	۲,۱۳۸	۰	۶,۰۸۱	۰	۹۱	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۸,۰۷۵	۰.۴۷	۶۶۴,۰۲۸	۰.۳۹	۷۸۰,۷۴۶	۰.۴۲	۱,۲۵۲,۵۵۲	۰.۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۱۶	۰.۰۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد