ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۵۷۵,۷۸۷	۳.۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۳,۰۳۶	۰.۱۱	۹۰,۷۵۱	۰.۰۷	۲۶۶,۴۰۰	۰.۱۶	۷۹۲,۴۴۲	۰.۴۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۳,۶۵۷	۰.۰۷	۱۶۵	۰	۱۰۱	۰	۱۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۳۳,۵۹۰	۰.۵۱	۵۷۳,۲۹۱	۰.۴۱	۷۱۱,۶۳۴	۰.۴۳	۱,۹۹۴,۹۷۵	۱.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد