ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۲۱,۶۷۸	۹۷.۷۷ %	۲,۵۷۹,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۱	۰ %	۱,۲۵۲,۵۵۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۸۲,۶۴۵	۹۷.۵۱ %	۲,۵۹۵,۲۹۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۲	۰ %	۱,۷۱۸,۹۹۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۴۰,۶۱۹	۹۸.۴۸ %	۲,۶۳۹,۸۳۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۹۲	۰ %	۷۸,۲۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۴۰,۶۱۹	۹۸.۴۸ %	۲,۶۳۹,۸۳۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۹۲	۰ %	۷۸,۲۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۷۷,۲۶۳	۹۸.۴۶ %	۲,۶۳۹,۸۳۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۲	۰ %	۷۸,۲۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۱۱,۰۷۶	۹۸.۰۵ %	۲,۵۸۵,۱۰۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۳	۰ %	۷۷۸,۰۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۸,۷۲۵	۹۸.۱۸ %	۲,۶۳۴,۸۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۳	۰ %	۵۵۰,۲۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۸۹,۵۰۳	۹۸.۲ %	۲,۶۰۰,۴۴۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۹۳	۰ %	۵۵۰,۳۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۸,۹۶۱	۹۷.۱۷ %	۲,۵۸۸,۸۱۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۹۴	۰ %	۲,۳۶۲,۱۵۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۰۸,۰۱۶	۹۸.۳۳ %	۲,۶۷۶,۷۸۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰ %	۳۶۳,۳۷۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »