صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۱,۶۵۷ | ۹۵.۶۳ % | ۱,۲۴۴,۸۸۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۰۰۶,۰۵۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۶۳,۸۰۵ | ۹۷.۷۶ % | ۱,۳۴۹,۰۳۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۰.۰۷ % | ۳۴۱,۵۴۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۰۶,۴۸۵ | ۹۷.۴۵ % | ۱,۳۱۲,۰۷۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۶۸۱,۱۶۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۳۱,۳۹۵ | ۹۸.۳۱ % | ۱,۲۶۲,۱۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۳ | ۰.۰۶ % | ۵,۵۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۳,۷۵۴ | ۹۸.۳ % | ۱,۲۱۵,۳۶۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۵ | ۰.۰۷ % | ۵,۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۳,۷۵۴ | ۹۸.۳ % | ۱,۲۱۵,۳۶۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۵ | ۰.۰۷ % | ۵,۷۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۳,۷۵۴ | ۹۸.۳ % | ۱,۲۱۵,۳۶۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۵ | ۰.۰۷ % | ۵,۷۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۳۱,۰۴۵ | ۹۸.۲۸ % | ۱,۱۴۷,۸۶۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۱۲ | ۰.۰۸ % | ۴۱,۷۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۸۸,۱۴۲ | ۹۸.۳۶ % | ۱,۱۳۶,۷۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۱۳ | ۰.۰۸ % | ۵,۸۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۱۴,۷۵۰ | ۹۸.۲۳ % | ۱,۰۴۲,۴۰۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۰ | ۰.۰۸ % | ۱۵۵,۹۰۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |