صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۹۶,۹۲۳,۴۲۲
NAVصدور(پایانی)
۴۲,۲۸۴
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۰۸۶
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۰۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۰,۵۷۷,۶۶۶,۳۵۷,۲۷۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۰:۴۹:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۱۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۹۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۹۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۰,۱۸۱,۵۹۴,۲۶۵,۷۷۵
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ 42,284 42,086 42,086 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۰,۵۷۷,۶۶۶,۳۵۷,۲۷۴
    ۲ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 41,637 41,443 41,443 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۷,۹۶۹,۸۶۹,۰۳۴,۱۷۰
    ۳ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 41,988 41,792 41,792 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۹,۳۸۴,۷۱۰,۲۷۱,۲۰۷
    ۴ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 42,491 42,292 42,292 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۱,۴۱۲,۲۶۸,۲۲۲,۵۴۰
    ۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 41,216 41,025 41,025 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۶,۲۷۵,۷۵۱,۹۶۶,۳۰۹
    ۶ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ 41,217 41,026 41,026 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۶,۲۸۲,۰۱۱,۹۷۵,۹۲۲
    ۷ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 41,219 41,028 41,028 ۰ ۵۵,۳۷۷,۰۴۲ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۶,۲۸۸,۲۷۲,۶۱۶,۴۷۸
    ۸ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 40,129 39,944 39,944 ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۸۴۹,۸۳۴,۴۹۱ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۳,۹۹۷,۶۹۹,۵۳۶ ۱۵۹,۶۸۲,۱۷۲,۶۵۲,۹۶۵
    ۹ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ 40,944 40,754 40,754 ۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۴۸,۳۳۴,۴۹۱ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۳,۹۹۶,۱۹۹,۵۳۶ ۱۶۲,۸۶۲,۷۹۸,۷۳۸,۵۸۵
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ 39,764 39,578 39,578 ۰ ۰ ۶,۷۸۳,۳۳۴,۴۹۱ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۳,۹۳۱,۱۹۹,۵۳۶ ۱۵۵,۵۸۷,۵۴۶,۹۰۱,۷۲۲
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ 39,765 39,579 39,579 ۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۸۳,۳۳۴,۴۹۱ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۳,۹۳۱,۱۹۹,۵۳۶ ۱۵۵,۵۹۳,۴۹۵,۸۷۳,۴۵۷
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ 39,068 38,884 38,884 ۰ ۰ ۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶ ۱۵۲,۰۰۳,۶۵۳,۴۸۴,۸۸۳
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ 39,069 38,885 38,885 ۰ ۰ ۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶ ۱۵۲,۰۰۹,۵۰۶,۵۷۰,۸۷۲
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 39,071 38,887 38,887 ۰ ۰ ۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶ ۱۵۲,۰۱۵,۳۵۹,۶۵۷,۷۴۳
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ 38,449 38,268 38,268 ۰ ۰ ۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱ ۶۱,۵۰۴,۲۴۵ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶ ۱۴۹,۵۹۶,۰۰۷,۲۰۵,۳۲۷
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ 40,263 40,073 40,073 ۰ ۰ ۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱ ۱۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۲,۶۳۰,۷۱۰ ۳,۹۷۰,۷۰۳,۷۸۱ ۱۵۹,۱۱۹,۹۵۲,۳۵۱,۳۵۶
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 39,878 39,690 39,690 ۰ ۴۴۷,۰۰۰ ۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۶۸,۷۳۰,۷۱۰ ۴,۰۹۴,۶۰۳,۷۸۱ ۱۶۲,۵۱۶,۰۹۸,۱۳۹,۹۳۷
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 38,188 38,010 38,010 ۰ ۵۴,۷۵۵,۰۰۰ ۶,۷۶۰,۸۸۷,۴۹۱ ۰ ۲,۶۶۶,۵۳۰,۷۱۰ ۴,۰۹۶,۳۵۶,۷۸۱ ۱۵۵,۷۰۳,۶۸۸,۳۹۳,۲۲۲
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ 35,971 35,805 35,805 ۰ ۰ ۶,۷۰۶,۱۳۲,۴۹۱ ۰ ۲,۶۶۶,۵۳۰,۷۱۰ ۴,۰۴۱,۶۰۱,۷۸۱ ۱۴۴,۷۰۹,۱۲۰,۸۳۱,۸۴۹
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ 35,973 35,806 35,806 ۰ ۰ ۶,۷۰۶,۱۳۲,۴۹۱ ۰ ۲,۶۶۶,۵۳۰,۷۱۰ ۴,۰۴۱,۶۰۱,۷۸۱ ۱۴۴,۷۱۴,۷۳۷,۴۶۷,۹۹۶
    مشاهده همه