صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۹۶,۶۹۲,۲۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۵۳,۳۰۷,۷۷۵
NAVصدور(پایانی)
۴۲,۶۵۰
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۴۵۲
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۴۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۹,۶۶۶,۴۴۵,۹۳۱,۳۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۹۰,۶۰۶,۷۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۲۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۰۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۰۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۱,۸۹۰,۷۴۱,۲۴۲,۲۸۸
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ 42,650 42,452 42,452 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۱۲,۵۱۹,۳۰۸ ۳,۹۹۶,۶۹۲,۲۲۵ ۱۶۹,۶۶۶,۴۴۵,۹۳۱,۳۸۵
    ۲ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ 43,608 43,405 43,405 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۱۷,۳۸۴,۳۵۳ ۲,۸۷۲,۵۱۹,۳۰۸ ۴,۰۳۶,۶۹۲,۲۲۵ ۱۷۵,۲۱۴,۲۳۹,۲۶۰,۰۶۵
    ۳ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ 43,211 43,010 43,010 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۴,۳۶۶,۳۴۲,۲۸۸,۵۰۹
    ۴ ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ 42,221 42,024 42,024 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۰,۳۶۸,۹۲۷,۸۳۱,۳۰۷
    ۵ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ 42,222 42,026 42,026 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۰,۳۷۵,۳۳۸,۳۶۹,۱۰۱
    ۶ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ 42,224 42,027 42,027 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۰,۳۸۱,۷۴۸,۹۴۴,۱۹۳
    ۷ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ 41,512 41,318 41,318 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۷,۵۰۷,۱۹۵,۹۲۳,۴۱۷
    ۸ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ 42,316 42,119 42,119 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۵۵,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۴,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۰,۷۵۲,۴۶۷,۱۰۶,۱۱۸
    ۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ 42,398 42,200 42,200 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۱,۱۲۶,۰۸۲,۵۵۶,۱۶۸
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ 43,275 43,073 43,073 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۴,۶۶۵,۴۴۶,۷۵۷,۹۰۷
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ 43,279 43,077 43,077 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۴,۶۷۹,۹۷۷,۱۰۵,۰۸۹
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ 43,281 43,078 43,078 ۰ ۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۴,۶۸۶,۵۲۰,۱۲۹,۸۷۳
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 43,282 43,080 43,080 ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۷,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۵,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۴,۶۹۳,۰۶۳,۱۵۵,۶۴۴
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ 42,284 42,086 42,086 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۰,۵۷۷,۶۶۶,۳۵۷,۲۷۴
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 41,637 41,443 41,443 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۷,۹۶۹,۸۶۹,۰۳۴,۱۷۰
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 41,988 41,792 41,792 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۹,۳۸۴,۷۱۰,۲۷۱,۲۰۷
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 42,491 42,292 42,292 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۷۱,۴۱۲,۲۶۸,۲۲۲,۵۴۰
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 41,216 41,025 41,025 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۶,۲۷۵,۷۵۱,۹۶۶,۳۰۹
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ 41,217 41,026 41,026 ۰ ۰ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۶,۲۸۲,۰۱۱,۹۷۵,۹۲۲
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 41,219 41,028 41,028 ۰ ۵۵,۳۷۷,۰۴۲ ۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳ ۰ ۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵ ۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸ ۱۶۶,۲۸۸,۲۷۲,۶۱۶,۴۷۸
    مشاهده همه