صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۸۵,۳۲۳,۲۲۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۶۴,۶۷۶,۷۷۲

NAVصدور(پایانی)

۴۵,۳۱۱

NAVابطال(پایانی)

۴۵,۱۰۲

NAVآماری(پایانی)

۴۵,۱۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۰,۷۲۵,۹۰۰,۱۵۱,۶۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۶۱,۲۲۳,۲۲۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۴,۶۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۴,۴۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۴۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۷,۰۵۰,۹۶۳,۶۹۶,۴۷۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري چندکالايي آبان با موضوع تغییر در امیدنامه صندوق مورخ 1405/08/13ساعت 09:00 [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] فهرست اسامی مجمع صندوق سرمايه گذاري چندکالايي آبان با موضوع تغییر در امیدنامه صندوق مورخ 1405/08/13ساعت 09:00 [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري چندکالايي آبان با موضوع تغییر هزینه متولی و حسابرس صندوق مورخ 1405/08/23 ساعت 09:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	45,311	45,102	45,102	۰	۰	۷,۰۱۶,۴۳۲,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۱۰۹,۰۵۰	۳,۷۸۵,۳۲۳,۲۲۸	۱۷۰,۷۲۵,۹۰۰,۱۵۱,۶۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	45,384	45,174	45,174	۰	۰	۷,۰۱۶,۴۳۲,۲۷۸	۲۸,۰۷۲,۰۰۰	۳,۲۲۸,۱۰۹,۰۵۰	۳,۷۹۰,۳۲۳,۲۲۸	۱۷۱,۲۲۳,۶۳۷,۴۴۶,۶۸۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	47,094	46,876	46,876	۰	۰	۷,۰۱۶,۴۳۲,۲۷۸	۰	۳,۲۰۰,۰۳۷,۰۵۰	۳,۸۱۸,۳۹۵,۲۲۸	۱۷۸,۹۹۰,۰۶۲,۹۰۵,۴۶۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	47,096	46,878	46,878	۰	۰	۷,۰۱۶,۴۳۲,۲۷۸	۰	۳,۲۰۰,۰۳۷,۰۵۰	۳,۸۱۸,۳۹۵,۲۲۸	۱۷۸,۹۹۶,۹۴۰,۶۱۹,۹۹۰
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	46,370	46,156	46,156	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶,۴۳۲,۲۷۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۳۷,۰۵۰	۳,۸۱۸,۳۹۵,۲۲۸	۱۷۶,۲۴۰,۴۶۱,۴۷۴,۸۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	45,208	44,998	44,998	۰	۰	۷,۰۰۵,۴۳۲,۲۷۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۰۳۷,۰۵۰	۳,۸۱۳,۳۹۵,۲۲۸	۱۷۱,۵۹۵,۰۹۸,۰۱۴,۰۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	45,787	45,575	45,575	۰	۰	۷,۰۰۵,۴۳۲,۲۷۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۵۳۷,۰۵۰	۳,۸۲۵,۸۹۵,۲۲۸	۱۷۴,۳۶۵,۴۲۸,۱۲۷,۷۲۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	45,740	45,528	45,528	۰	۰	۷,۰۰۵,۴۳۲,۲۷۸	۰	۳,۱۷۱,۹۳۷,۰۵۰	۳,۸۳۵,۴۹۵,۲۲۸	۱۷۴,۶۲۳,۶۰۷,۵۰۸,۵۱۱
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	45,199	44,990	44,990	۰	۴,۷۵۳,۰۰۰	۷,۰۰۵,۴۳۲,۲۷۸	۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۹۳۷,۰۵۰	۳,۸۳۵,۴۹۵,۲۲۸	۱۷۲,۵۵۸,۳۶۹,۹۹۶,۲۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	47,141	46,923	46,923	۰	۰	۷,۰۰۰,۶۷۹,۲۷۸	۰	۳,۱۲۷,۲۷۷,۰۵۰	۳,۸۷۵,۴۰۲,۲۲۸	۱۸۱,۸۴۵,۱۶۰,۱۹۳,۴۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	47,143	46,925	46,925	۰	۰	۷,۰۰۰,۶۷۹,۲۷۸	۰	۳,۱۲۷,۲۷۷,۰۵۰	۳,۸۷۵,۴۰۲,۲۲۸	۱۸۱,۸۵۲,۲۵۵,۴۶۷,۱۱۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	47,375	47,156	47,156	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۶۷۹,۲۷۸	۲,۰۰۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۲۷۷,۰۵۰	۳,۸۷۵,۴۰۲,۲۲۸	۱۸۲,۷۴۸,۹۷۶,۶۸۶,۷۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	47,080	46,862	46,862	۰	۰	۷,۰۰۰,۶۷۸,۲۷۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۲۷۶,۰۵۰	۳,۸۷۷,۴۰۲,۲۲۸	۱۸۱,۷۰۳,۷۴۱,۸۸۶,۱۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	47,793	47,572	47,572	۰	۰	۷,۰۰۰,۶۷۸,۲۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۲۷۶,۰۵۰	۳,۹۰۰,۴۰۲,۲۲۸	۱۸۵,۵۵۰,۱۰۷,۰۲۰,۲۸۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	46,688	46,472	46,472	۰	۰	۷,۰۰۰,۶۷۸,۲۷۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۲۷۶,۰۵۰	۳,۹۰۸,۴۰۲,۲۲۸	۱۸۱,۶۳۲,۴۹۲,۳۰۱,۵۰۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	47,132	46,914	46,914	۰	۰	۷,۰۰۰,۶۷۸,۲۷۸	۲,۸۳۸,۶۹۹	۳,۰۸۵,۷۷۶,۰۵۰	۳,۹۱۶,۹۰۲,۲۲۸	۱۸۳,۷۵۵,۹۳۶,۶۵۰,۹۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	48,978	48,751	48,751	۰	۰	۷,۰۰۰,۶۷۸,۲۷۸	۰	۳,۰۸۲,۹۳۷,۳۵۱	۳,۹۱۹,۷۴۰,۹۲۷	۱۹۱,۰۹۲,۸۰۶,۷۶۰,۲۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	48,980	48,753	48,753	۰	۰	۷,۰۰۰,۶۷۸,۲۷۸	۰	۳,۰۸۲,۹۳۷,۳۵۱	۳,۹۱۹,۷۴۰,۹۲۷	۱۹۱,۱۰۰,۰۶۱,۹۴۹,۷۴۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	48,080	47,858	47,858	۰	۰	۷,۰۰۰,۶۷۸,۲۷۸	۰	۳,۰۸۲,۹۳۷,۳۵۱	۳,۹۱۹,۷۴۰,۹۲۷	۱۸۷,۵۸۹,۹۸۴,۰۳۹,۳۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	47,275	47,056	47,056	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۶۷۸,۲۷۸	۴۱,۹۰۱,۲۳۴	۳,۰۸۲,۹۳۷,۳۵۱	۳,۹۱۹,۷۴۰,۹۲۷	۱۸۴,۴۴۷,۱۵۷,۶۲۹,۳۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای