صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۹۶,۹۲۳,۴۲۲

NAVصدور(پایانی)

۴۲,۲۸۴

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۰۸۶

NAVآماری(پایانی)

۴۲,۰۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۰,۵۷۷,۶۶۶,۳۵۷,۲۷۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۰:۴۹:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲,۱۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۹۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۹۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۰,۱۸۱,۵۹۴,۲۶۵,۷۷۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، مصطفی صادقی طاهری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/03 ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] لیست فهرست اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/03 ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان با موضوع افزایش هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۵/05/03 ساعت 12:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	42,284	42,086	42,086	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۰,۵۷۷,۶۶۶,۳۵۷,۲۷۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	41,637	41,443	41,443	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۷,۹۶۹,۸۶۹,۰۳۴,۱۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	41,988	41,792	41,792	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۹,۳۸۴,۷۱۰,۲۷۱,۲۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	42,491	42,292	42,292	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۷۱,۴۱۲,۲۶۸,۲۲۲,۵۴۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	41,216	41,025	41,025	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۶,۲۷۵,۷۵۱,۹۶۶,۳۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	41,217	41,026	41,026	۰	۰	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۶,۲۸۲,۰۱۱,۹۷۵,۹۲۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	41,219	41,028	41,028	۰	۵۵,۳۷۷,۰۴۲	۶,۹۰۵,۲۱۱,۵۳۳	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۴,۰۵۳,۰۷۶,۵۷۸	۱۶۶,۲۸۸,۲۷۲,۶۱۶,۴۷۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	40,129	39,944	39,944	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۸۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۹۷,۶۹۹,۵۳۶	۱۵۹,۶۸۲,۱۷۲,۶۵۲,۹۶۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	40,944	40,754	40,754	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۸,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۹۶,۱۹۹,۵۳۶	۱۶۲,۸۶۲,۷۹۸,۷۳۸,۵۸۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	39,764	39,578	39,578	۰	۰	۶,۷۸۳,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۳۱,۱۹۹,۵۳۶	۱۵۵,۵۸۷,۵۴۶,۹۰۱,۷۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	39,765	39,579	39,579	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۳۱,۱۹۹,۵۳۶	۱۵۵,۵۹۳,۴۹۵,۸۷۳,۴۵۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	39,068	38,884	38,884	۰	۰	۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶	۱۵۲,۰۰۳,۶۵۳,۴۸۴,۸۸۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	39,069	38,885	38,885	۰	۰	۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶	۱۵۲,۰۰۹,۵۰۶,۵۷۰,۸۷۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	39,071	38,887	38,887	۰	۰	۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱	۰	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶	۱۵۲,۰۱۵,۳۵۹,۶۵۷,۷۴۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	38,449	38,268	38,268	۰	۰	۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱	۶۱,۵۰۴,۲۴۵	۲,۸۵۴,۱۳۴,۹۵۵	۳,۹۰۹,۱۹۹,۵۳۶	۱۴۹,۵۹۶,۰۰۷,۲۰۵,۳۲۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	40,263	40,073	40,073	۰	۰	۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱	۱۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۶۳۰,۷۱۰	۳,۹۷۰,۷۰۳,۷۸۱	۱۵۹,۱۱۹,۹۵۲,۳۵۱,۳۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	39,878	39,690	39,690	۰	۴۴۷,۰۰۰	۶,۷۶۱,۳۳۴,۴۹۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۷۳۰,۷۱۰	۴,۰۹۴,۶۰۳,۷۸۱	۱۶۲,۵۱۶,۰۹۸,۱۳۹,۹۳۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	38,188	38,010	38,010	۰	۵۴,۷۵۵,۰۰۰	۶,۷۶۰,۸۸۷,۴۹۱	۰	۲,۶۶۶,۵۳۰,۷۱۰	۴,۰۹۶,۳۵۶,۷۸۱	۱۵۵,۷۰۳,۶۸۸,۳۹۳,۲۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	35,971	35,805	35,805	۰	۰	۶,۷۰۶,۱۳۲,۴۹۱	۰	۲,۶۶۶,۵۳۰,۷۱۰	۴,۰۴۱,۶۰۱,۷۸۱	۱۴۴,۷۰۹,۱۲۰,۸۳۱,۸۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	35,973	35,806	35,806	۰	۰	۶,۷۰۶,۱۳۲,۴۹۱	۰	۲,۶۶۶,۵۳۰,۷۱۰	۴,۰۴۱,۶۰۱,۷۸۱	۱۴۴,۷۱۴,۷۳۷,۴۶۷,۹۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای