| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۳.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۹۲ |
(۲.۱۱) |
۲,۷۱۲.۹۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۵ |
(۱.۴۴) |
۴۷۴,۴۶۹.۶۸ |
(۹۹.۵) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۷۲ |
۰.۴۸ |
۴۹,۶۷۶.۱۲ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۹) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۵۰.۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۳) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۳.۳۳) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۷ |
۵۰۱,۵۳۲.۸۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۴۲ |
۲۷,۴۷۷.۸۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۲.۷۴ |
(۹۵.۳۲) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۹ |
۱.۵ |
۶,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|