| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۱۳) |
۳۳.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
(۳.۶۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۷۶۹.۰۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۲.۵۷ |
۱.۱۳ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۲.۲۹ |
(۹۹.۰۴) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۷۳ |
(۲۱.۵۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲ |
(۲.۳۶) |
۷,۵۶۱.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۴.۱۲) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۸۰.۳۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۳۷ |
۰.۶۸ |
۵۱۰,۸۹۵.۴۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۸۴) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۷۷) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۴۱۳.۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۷ |
(۱.۱۹) |
۴۷,۶۴۵.۳۹ |
(۹۸.۷۵) |
|
|