ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۶,۱۲۲,۶۹۱	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳	۰.۰۱ %	۵۵,۴۹۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۶,۰۴۹,۱۰۲	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۰۲ %	۶۱,۴۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۵,۷۹۸,۰۸۷	۹۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۵۸۶,۲۵۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۶,۹۸۰,۵۱۳	۹۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۶,۹۸۰,۵۱۳	۹۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۲۵۶,۷۶۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۶,۹۸۰,۵۱۳	۹۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۲۵۶,۷۸۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۶,۹۸۰,۵۱۳	۹۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۲۵۶,۷۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۶,۹۸۰,۵۱۳	۹۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۲۵۶,۸۱۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۶,۹۷۸,۹۳۴	۹۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۲۵۶,۸۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۷,۵۹۷,۷۵۹	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۹,۹۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...60 »