ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۵,۲۲۶,۸۴۱	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۸۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۵,۱۸۸,۶۴۹	۹۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۹۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۴,۸۲۷,۲۳۲	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۶ %	۶۱۷,۵۶۵	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۴,۶۶۲,۳۵۰	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۶۳۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۲,۹۹۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۴,۶۶۲,۳۵۰	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۲۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۳,۰۱۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴,۶۴۳,۱۷۷	۸۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۲۲۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۳,۰۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۹۳۵,۶۷۸	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۱۴۴	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۷,۷۷۸	۰.۱۵ %	۶۰۲,۰۸۳	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۶۳۱,۶۶۴	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۳۷	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۷۸	۳.۱۴ %	۴,۵۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۶۵۵,۱۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۹۰۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۳۰	۳.۲۱ %	۴,۵۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۹۴۰,۱۹۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۱۶۷	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۷۷۰,۹۸۰	۱۵.۲۳ %	۱۲۶,۰۵۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 54 555657 58 59 60 »