لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/26	28,702	28,566	28,566	0	0	6,208,766,428	31,610,000	2,354,360,257	3,856,406,171	110,161,500,076,905
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/25	30,229	30,087	30,087	0	0	6,208,766,428	21,800,000	2,322,750,257	3,888,016,171	116,978,016,134,271
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/24	31,135	30,988	30,988	0	8,000,000	6,208,766,428	16,400,000	2,300,950,257	3,909,816,171	121,156,764,774,015
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/23	30,939	30,793	30,793	0	0	6,200,766,428	63,800,000	2,284,550,257	3,918,216,171	120,653,489,385,244
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/22	32,374	32,222	32,222	0	0	6,200,766,428	0	2,220,750,257	3,982,016,171	128,307,941,469,596
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/21	32,375	32,223	32,223	0	0	6,200,766,428	0	2,220,750,257	3,982,016,171	128,313,156,436,670
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/20	32,376	32,224	32,224	0	0	6,200,766,428	2,000,000	2,220,750,257	3,982,016,171	128,318,371,404,214
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/19	32,546	32,393	32,393	0	0	6,200,766,428	3,700,000	2,218,750,257	3,984,016,171	129,055,917,546,259
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/18	32,986	32,831	32,831	0	0	6,200,766,428	2,000,000	2,215,050,257	3,987,716,171	130,922,305,026,687
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/17	33,475	33,319	33,319	0	27,000,000	6,200,766,428	0	2,213,050,257	3,989,716,171	132,931,490,879,683
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/16	32,433	32,281	32,281	0	20,150,000	6,173,766,428	50,700,000	2,213,050,257	3,962,716,171	127,919,299,420,778
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/15	33,419	33,262	33,262	0	0	6,153,616,428	0	2,162,350,257	3,993,266,171	132,824,913,390,247
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/14	33,420	33,264	33,264	0	0	6,153,616,428	0	2,162,350,257	3,993,266,171	132,830,263,779,422
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/13	33,421	33,265	33,265	0	23,000,000	6,153,616,428	0	2,162,350,257	3,993,266,171	132,835,614,169,081
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/12	33,529	33,371	33,371	0	0	6,130,616,428	6,000,000	2,162,350,257	3,970,266,171	132,491,153,039,215
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/11	33,820	33,661	33,661	0	15,800,000	6,130,616,428	0	2,156,350,257	3,976,266,171	133,844,048,234,061
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/10	32,866	32,712	32,712	0	2,000,000	6,114,816,428	0	2,156,350,257	3,960,466,171	129,552,941,774,612
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/09	32,444	32,291	32,291	0	0	6,112,816,428	24,600,000	2,156,350,257	3,958,466,171	127,823,276,944,335
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/08	32,785	32,631	32,631	0	0	6,112,816,428	0	2,131,750,257	3,983,066,171	129,971,505,517,484
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/03/07	32,787	32,632	32,632	0	0	6,112,816,428	0	2,131,750,257	3,983,066,171	129,976,785,915,431
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵