لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/18	22,544	22,436	22,436	0	0	4,466,446,428	85,200,000	1,191,502,257	3,276,944,171	73,522,887,023,299
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/17	23,187	23,077	23,077	0	0	4,466,446,428	14,600,000	1,106,302,257	3,362,144,171	77,588,478,328,299
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/16	23,078	22,968	22,968	0	0	4,466,446,428	28,988,000	1,091,702,257	3,376,744,171	77,558,017,339,809
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/15	23,033	22,924	22,924	0	79,530,000	4,466,446,428	0	1,062,714,257	3,405,732,171	78,073,061,052,302
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/14	22,785	22,678	22,678	0	0	4,386,916,428	0	1,062,714,257	3,326,202,171	75,431,101,302,463
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/13	22,787	22,679	22,679	0	0	4,386,916,428	0	1,062,714,257	3,326,202,171	75,435,122,178,535
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/12	22,788	22,680	22,680	0	91,895,000	4,386,916,428	0	1,062,714,257	3,326,202,171	75,439,143,054,969
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/11	22,472	22,366	22,366	0	5,100,000	4,295,021,428	0	1,062,714,257	3,234,307,171	72,337,223,427,175
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/10	22,725	22,617	22,617	0	4,200,000	4,289,921,428	0	1,062,714,257	3,229,207,171	73,035,887,714,214
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/09	21,976	21,871	21,871	0	32,752,000	4,285,721,428	0	1,062,714,257	3,225,007,171	70,534,364,727,652
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/08	21,587	21,486	21,486	0	109,500,000	4,252,969,428	0	1,062,714,257	3,192,255,171	68,589,877,485,856
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/07	20,819	20,720	20,720	0	0	4,143,469,428	0	1,062,714,257	3,082,755,171	63,873,361,909,326
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/06	20,820	20,721	20,721	0	0	4,143,469,428	0	1,062,714,257	3,082,755,171	63,876,234,122,168
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/05	20,821	20,721	20,721	0	15,211,201	4,143,469,428	0	1,062,714,257	3,082,755,171	63,879,106,335,269
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/04	20,800	20,700	20,700	0	33,400,000	4,128,258,227	0	1,062,714,257	3,067,543,970	63,499,615,539,312
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/03	20,612	20,514	20,514	0	0	4,094,858,227	0	1,062,714,257	3,034,143,970	62,241,719,795,461
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/02	20,613	20,515	20,515	0	5,700,000	4,094,858,227	0	1,062,714,257	3,034,143,970	62,244,179,987,618
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/09/01	20,407	20,313	20,313	0	115,084,000	4,089,158,227	0	1,062,714,257	3,028,443,970	61,515,792,636,804
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/30	20,788	20,692	20,692	0	0	3,974,074,227	0	1,062,714,257	2,913,359,970	60,282,329,824,598
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1404/08/29	20,789	20,693	20,693	0	0	3,974,074,227	0	1,062,714,257	2,913,359,970	60,285,203,202,104
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...18 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵