لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/30	42,650	42,452	42,452	0	0	6,907,211,533	40,000,000	2,912,519,308	3,996,692,225	169,666,445,931,385
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/29	43,608	43,405	43,405	0	0	6,907,211,533	17,384,353	2,872,519,308	4,036,692,225	175,214,239,260,065
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/28	43,211	43,010	43,010	0	0	6,907,211,533	0	2,855,134,955	4,054,076,578	174,366,342,288,509
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/27	42,221	42,024	42,024	0	0	6,907,211,533	0	2,855,134,955	4,054,076,578	170,368,927,831,307
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/26	42,222	42,026	42,026	0	0	6,907,211,533	0	2,855,134,955	4,054,076,578	170,375,338,369,101
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/25	42,224	42,027	42,027	0	0	6,907,211,533	0	2,855,134,955	4,054,076,578	170,381,748,944,193
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/24	41,512	41,318	41,318	0	0	6,907,211,533	0	2,855,134,955	4,054,076,578	167,507,195,923,417
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/23	42,316	42,119	42,119	0	0	6,907,211,533	1,000,000	2,855,134,955	4,054,076,578	170,752,467,106,118
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/22	42,398	42,200	42,200	0	0	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	171,126,082,556,168
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/21	43,275	43,073	43,073	0	0	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	174,665,446,757,907
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/20	43,279	43,077	43,077	0	0	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	174,679,977,105,089
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/19	43,281	43,078	43,078	0	0	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	174,686,520,129,873
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/18	43,282	43,080	43,080	0	2,000,000	6,907,211,533	0	2,854,134,955	4,055,076,578	174,693,063,155,644
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/17	42,284	42,086	42,086	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	170,577,666,357,274
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/16	41,637	41,443	41,443	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	167,969,869,034,170
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/15	41,988	41,792	41,792	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	169,384,710,271,207
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/14	42,491	42,292	42,292	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	171,412,268,222,540
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/13	41,216	41,025	41,025	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	166,275,751,966,309
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/12	41,217	41,026	41,026	0	0	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	166,282,011,975,922
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	1405/06/11	41,219	41,028	41,028	0	55,377,042	6,905,211,533	0	2,854,134,955	4,053,076,578	166,288,272,616,478
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵