لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/17 | 45,311 | 45,102 | 45,102 | 0 | 0 | 7,016,432,278 | 5,000,000 | 3,233,109,050 | 3,785,323,228 | 170,725,900,151,651 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/16 | 45,384 | 45,174 | 45,174 | 0 | 0 | 7,016,432,278 | 28,072,000 | 3,228,109,050 | 3,790,323,228 | 171,223,637,446,685 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/15 | 47,094 | 46,876 | 46,876 | 0 | 0 | 7,016,432,278 | 0 | 3,200,037,050 | 3,818,395,228 | 178,990,062,905,468 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/14 | 47,096 | 46,878 | 46,878 | 0 | 0 | 7,016,432,278 | 0 | 3,200,037,050 | 3,818,395,228 | 178,996,940,619,990 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/13 | 46,370 | 46,156 | 46,156 | 0 | 11,000,000 | 7,016,432,278 | 6,000,000 | 3,200,037,050 | 3,818,395,228 | 176,240,461,474,885 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/12 | 45,208 | 44,998 | 44,998 | 0 | 0 | 7,005,432,278 | 12,500,000 | 3,194,037,050 | 3,813,395,228 | 171,595,098,014,070 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/11 | 45,787 | 45,575 | 45,575 | 0 | 0 | 7,005,432,278 | 9,600,000 | 3,181,537,050 | 3,825,895,228 | 174,365,428,127,725 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/10 | 45,740 | 45,528 | 45,528 | 0 | 0 | 7,005,432,278 | 0 | 3,171,937,050 | 3,835,495,228 | 174,623,607,508,511 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/09 | 45,199 | 44,990 | 44,990 | 0 | 4,753,000 | 7,005,432,278 | 44,660,000 | 3,171,937,050 | 3,835,495,228 | 172,558,369,996,215 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/08 | 47,141 | 46,923 | 46,923 | 0 | 0 | 7,000,679,278 | 0 | 3,127,277,050 | 3,875,402,228 | 181,845,160,193,478 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/07 | 47,143 | 46,925 | 46,925 | 0 | 0 | 7,000,679,278 | 0 | 3,127,277,050 | 3,875,402,228 | 181,852,255,467,113 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/06 | 47,375 | 47,156 | 47,156 | 0 | 1,000 | 7,000,679,278 | 2,001,000 | 3,127,277,050 | 3,875,402,228 | 182,748,976,686,773 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/05 | 47,080 | 46,862 | 46,862 | 0 | 0 | 7,000,678,278 | 23,000,000 | 3,125,276,050 | 3,877,402,228 | 181,703,741,886,115 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/04 | 47,793 | 47,572 | 47,572 | 0 | 0 | 7,000,678,278 | 8,000,000 | 3,102,276,050 | 3,900,402,228 | 185,550,107,020,285 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/03 | 46,688 | 46,472 | 46,472 | 0 | 0 | 7,000,678,278 | 8,500,000 | 3,094,276,050 | 3,908,402,228 | 181,632,492,301,506 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/02 | 47,132 | 46,914 | 46,914 | 0 | 0 | 7,000,678,278 | 2,838,699 | 3,085,776,050 | 3,916,902,228 | 183,755,936,650,900 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/08/01 | 48,978 | 48,751 | 48,751 | 0 | 0 | 7,000,678,278 | 0 | 3,082,937,351 | 3,919,740,927 | 191,092,806,760,297 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/07/30 | 48,980 | 48,753 | 48,753 | 0 | 0 | 7,000,678,278 | 0 | 3,082,937,351 | 3,919,740,927 | 191,100,061,949,744 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/07/29 | 48,080 | 47,858 | 47,858 | 0 | 0 | 7,000,678,278 | 0 | 3,082,937,351 | 3,919,740,927 | 187,589,984,039,346 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 1405/07/28 | 47,275 | 47,056 | 47,056 | 0 | 5,000,000 | 7,000,678,278 | 41,901,234 | 3,082,937,351 | 3,919,740,927 | 184,447,157,629,329 |