صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸,۲۸۹,۸۹۶ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۵۹۶,۳۳۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۸,۲۸۹,۸۹۶ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۵۹۶,۳۵۰ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۷,۶۷۶,۳۱۹ | ۹۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۶۸,۹۸۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۷,۶۷۶,۳۱۹ | ۹۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۶۹,۰۰۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۷,۳۳۸,۲۰۱ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۷۹,۷۱۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۷,۳۳۸,۲۰۱ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۷۹,۷۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۷,۳۳۸,۲۰۱ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۷۹,۷۴۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۷,۲۳۹,۹۳۸ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۷۹,۷۵۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۶,۳۳۹,۹۹۲ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۴۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۵,۸۴۴,۶۱۱ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۸۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۴ | ۰.۳۷ % | ۴,۶۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |