صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۴۱,۴۰۰ | ۹۸.۳۹ % | ۱,۰۱۹,۸۷۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۵,۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۵,۲۴۲ | ۹۸.۵۸ % | ۸۵۱,۲۹۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۶ | ۰.۰۹ % | ۶,۰۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۵,۲۴۲ | ۹۸.۵۸ % | ۸۵۱,۲۹۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۶ | ۰.۰۹ % | ۶,۰۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۵,۲۴۲ | ۹۸.۵۸ % | ۸۵۱,۲۹۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۶ | ۰.۰۹ % | ۶,۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۲۵,۷۳۰ | ۹۸.۳ % | ۱,۰۷۸,۳۸۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۷۲,۴۴۸ | ۹۸.۵۸ % | ۸۷۶,۵۳۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۷۲,۴۴۸ | ۹۸.۵۸ % | ۸۷۶,۵۳۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۶,۲۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۵,۷۹۴ | ۹۸.۵۷ % | ۸۳۱,۵۳۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۶ | ۰.۰۴ % | ۶,۳۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶,۷۲۱ | ۹۸.۴۹ % | ۸۶۰,۷۶۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۰ | ۰.۰۴ % | ۶,۳۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶,۷۲۱ | ۹۸.۴۹ % | ۸۶۰,۷۶۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۸ | ۰.۰۴ % | ۶,۴۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |