صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۹,۲۲۴ | ۹۴.۰۳ % | ۱,۶۳۴,۹۶۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶,۹۸۶ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۹,۲۲۴ | ۹۴.۰۳ % | ۱,۶۳۴,۹۶۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۹ | ۰.۰۴ % | ۳,۱۶۸,۱۹۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۷۹,۲۴۰ | ۹۸.۰۳ % | ۱,۴۵۷,۹۹۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۲۳,۴۳۸ | ۹۷.۴۱ % | ۱,۵۹۳,۰۰۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۸۳ | ۰.۰۴ % | ۴۱۴,۵۲۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۴۶,۱۰۹ | ۹۷.۹ % | ۱,۵۰۰,۱۲۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۰ | ۰.۰۴ % | ۱۰۹,۶۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۴۶,۷۴۷ | ۹۷.۸۲ % | ۱,۵۸۶,۶۸۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۷ | ۰.۰۷ % | ۸۸,۲۹۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۶,۴۲۷ | ۹۷.۹۳ % | ۱,۳۱۲,۹۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲۰۱,۴۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۶,۴۲۷ | ۹۷.۹۳ % | ۱,۳۱۲,۹۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲۰۱,۵۰۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۶,۴۲۷ | ۹۷.۹۳ % | ۱,۳۱۲,۹۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲۰۱,۵۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۱,۶۵۷ | ۹۵.۶۳ % | ۱,۲۴۴,۸۸۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۰۰۶,۰۵۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |