ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۲۵,۷۳۰	۹۸.۳ %	۱,۰۷۸,۳۸۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۱	۰.۰۱ %	۶,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۷۲,۴۴۸	۹۸.۵۸ %	۸۷۶,۵۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۷۲,۴۴۸	۹۸.۵۸ %	۸۷۶,۵۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۵,۷۹۴	۹۸.۵۷ %	۸۳۱,۵۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۶	۰.۰۴ %	۶,۳۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۶,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۵۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...55 »