ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۶۶۰	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۳۳,۶۹۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۶,۶۷۵	۹۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۲۰,۲۷۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۲,۶۷۷	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۳۵۵,۲۶۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰,۳۱۷	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۵۰,۸۷۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰,۳۱۷	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۵۰,۸۸۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰,۳۱۷	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۵۰,۹۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۶,۰۵۱	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۰۱ %	۱۰۶,۰۱۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹,۷۹۲	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۶,۰۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۳,۸۵۸	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۵,۳۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۸,۷۷۵	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۱,۷۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...55 »