ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۸,۹۸۹	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۲۰۱	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۲۴,۹۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۱۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۹۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸,۸۴۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۹۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۸۶۴	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۸۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۱۷۴,۵۶۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۰,۳۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۳,۰۹۶,۲۹۰	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۱۴,۸۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...55 »