ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۵,۵۲۱,۸۰۰	۸۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۸۱۱	۹.۷۱ %	۴,۸۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۵,۱۷۰,۹۲۴	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵۱,۸۱۱	۱۳.۹۶ %	۴,۶۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۵,۱۷۰,۹۲۴	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵۱,۸۱۱	۱۳.۹۶ %	۴,۶۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۵,۱۵۶,۹۲۶	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵۱,۸۱۱	۱۳.۹۹ %	۴,۶۴۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۵,۲۲۶,۸۴۱	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۸۲۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۵,۲۲۶,۸۴۱	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۸۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۵,۱۸۸,۶۴۹	۹۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۹۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۴,۸۲۷,۲۳۲	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۶ %	۶۱۷,۵۶۵	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۴,۶۶۲,۳۵۰	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۶۳۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۲,۹۹۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۴,۶۶۲,۳۵۰	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۲۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۳,۰۱۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 49 505152 53 54 55 »