ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴,۶۴۳,۱۷۷	۸۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۲۲۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۳,۰۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۹۳۵,۶۷۸	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۱۴۴	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۷,۷۷۸	۰.۱۵ %	۶۰۲,۰۸۳	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۶۳۱,۶۶۴	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۳۷	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۷۸	۳.۱۴ %	۴,۵۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۶۵۵,۱۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۹۰۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۳۰	۳.۲۱ %	۴,۵۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۹۴۰,۱۹۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۱۶۷	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۷۷۰,۹۸۰	۱۵.۲۳ %	۱۲۶,۰۵۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۶۲۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۶۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۹۹	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۷۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۷۳۲,۱۳۸	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۷۰	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۳ %	۳۳۰,۴۹۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۴۴۳	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۱۹	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۷۱۶	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۳۴	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 49 50 515253 54 55 »