ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۳۲,۷۲۸	۹۵.۷۲ %	۳,۹۶۶,۸۶۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۲۳,۵۹۶	۹۵.۵۵ %	۴,۱۳۳,۶۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۳۱,۷۰۲	۹۵.۵۹ %	۴,۱۳۳,۸۱۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۲۹,۰۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۶۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۷۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...60 »