ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۵۰۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۵۶۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۶۱۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۶۶۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۷۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۸۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۸۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۹۲۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۹۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...60 »