ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۲۲,۷۲۴	۹۶.۷۲ %	۲,۷۵۷,۳۷۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۰۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۶,۹۱۲	۹۶.۴۹ %	۲,۹۹۱,۹۲۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۲۰,۶۷۸	۹۶.۵۷ %	۲,۷۸۰,۳۷۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۷۱۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۷۶۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۸۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۴۳,۹۴۳	۹۴.۲۹ %	۲,۸۹۰,۵۰۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۲,۳۴۳,۸۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۳۱,۹۸۱	۹۷.۳۲ %	۲,۲۱۲,۴۵۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴,۱۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۵۰,۵۵۶	۹۶.۶۸ %	۲,۱۷۱,۰۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۵۲۳,۰۱۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۴,۸۲۲	۹۵.۰۸ %	۲,۱۲۵,۹۵۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۷۵۲,۲۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...60 »