ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۷۴۵,۴۸۱	۹۵.۴۶ %	۴,۴۸۴,۴۹۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۱,۰۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۱,۱۳۳	۹۵.۹ %	۴,۰۵۸,۸۷۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۳۷,۸۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۷۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۷۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۸۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۸۴,۲۰۳	۹۵.۷۹ %	۴,۳۲۴,۶۱۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۴,۷۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۷۰,۰۷۲	۹۶.۵۷ %	۳,۰۱۹,۹۰۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۷۹,۳۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۷۱,۰۸۷	۹۶.۵ %	۳,۰۲۰,۴۵۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۱۳,۵۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۹,۵۲۸	۹۶.۵۹ %	۲,۹۹۳,۴۱۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۲,۱۹۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۳,۹۷۱	۹۶.۷۵ %	۲,۷۴۷,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۲۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...60 »