ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۲۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۷	۰.۰۶ %	۳۳۴,۳۳۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۳,۰۸۱	۹۷.۳۷ %	۸۳۴,۱۵۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹	۰.۰۱ %	۵۳۱,۲۳۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۸,۵۰۶	۹۸.۳۲ %	۸۰۲,۴۹۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۰	۰.۰۵ %	۲۹,۱۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۱,۱۸۳	۹۷.۶۷ %	۸۴۵,۳۶۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۴	۰.۰۵ %	۳۳۹,۹۶۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۳,۱۵۵	۹۷.۳۲ %	۷۸۳,۱۷۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۱	۰.۰۵ %	۵۴۶,۵۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۷,۹۲۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۷,۹۸۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۸,۰۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...60 »