ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۹۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۵۴,۷۰۴	۹۸.۳۸ %	۶۸۲,۶۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۴,۰۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۴۰,۲۳۷	۹۷.۹۴ %	۵۸۳,۴۹۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۸۵	۰.۰۷ %	۲۹۹,۷۳۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۹۰,۵۶۵	۹۷.۵۱ %	۶۰۸,۵۹۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۵۸	۰.۱۱ %	۴۶۹,۳۷۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۱۹,۲۷۷	۹۸.۵۸ %	۵۶۶,۷۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۸	۰.۰۵ %	۲۰,۵۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۸۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۴۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵,۷۵۲	۹۸.۹۲ %	۳۹۱,۰۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵	۰.۰۲ %	۱۹,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۲,۷۶۴	۹۸.۹۱ %	۳۵۶,۹۹۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۰.۰۷ %	۲۹,۷۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...60 »