ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۴,۴۹۴	۹۶.۷۹ %	۲,۹۹۷,۶۲۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱۴,۰۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۴۹,۹۴۹	۹۷.۲۲ %	۲,۹۴۶,۴۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۴۶,۸۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۶,۶۷۷	۹۷.۳۱ %	۲,۶۶۰,۴۲۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۶۵,۸۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۳۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۴۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۴۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۵۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۳۸,۷۷۵	۹۷.۲۵ %	۲,۲۷۳,۰۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۷۲۰,۴۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۴۲,۶۸۲	۹۳.۹۹ %	۴,۱۹۷,۶۷۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲,۰۶۷,۱۳۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۶۸,۴۷۳	۹۵.۶۶ %	۴,۲۹۵,۷۹۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۱۴,۰۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...55 »