صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲ | ۹۵.۸۱ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۲۷۳ | ۰.۲۴ % | ۱۲۶,۷۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۵۸,۱۸۲ | ۹۵.۷۸ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۱۲۹,۴۶۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۱۰,۹۸۴ | ۹۵.۴۴ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۱۲۹,۵۱۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۵۱,۴۰۸ | ۹۵.۷۲ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۴۵۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۵۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۵۶۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۶۱۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۶۶۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۷۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |