ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۵۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۷۷,۷۰۲	۹۵.۳۴ %	۴,۱۷۱,۴۰۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۱,۱۶۰,۹۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۲۹,۱۴۵	۹۶.۰۸ %	۳,۹۹۳,۳۵۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۴۴۴,۴۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۷,۰۴۴	۹۶.۲۵ %	۳,۹۵۲,۱۵۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۳۲۳,۰۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۹,۱۹۸	۹۶.۱۸ %	۳,۵۵۰,۶۷۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۷۵۵,۴۳۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۹۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۳۷,۴۹۱	۹۶.۵۴ %	۳,۰۰۱,۷۹۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۸۱۰,۹۶۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...55 »