ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۶۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۰۴,۵۲۶	۹۸.۳۹ %	۶۸۶,۹۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۶	۰.۰۸ %	۵۱,۶۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۰۸,۴۵۹	۹۸.۲ %	۸۰۱,۹۵۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۹	۰.۰۸ %	۵۱,۷۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۷,۹۷۵	۹۷.۰۴ %	۸۳۰,۸۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۸۰	۰.۰۸ %	۶۴۲,۰۴۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۵,۹۷۴	۹۸.۳ %	۷۹۴,۱۵۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۱	۰.۰۶ %	۲۹,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۲۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۷	۰.۰۶ %	۳۳۴,۳۳۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۳,۰۸۱	۹۷.۳۷ %	۸۳۴,۱۵۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹	۰.۰۱ %	۵۳۱,۲۳۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۸,۵۰۶	۹۸.۳۲ %	۸۰۲,۴۹۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۰	۰.۰۵ %	۲۹,۱۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...55 »