ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۱,۱۸۳	۹۷.۶۷ %	۸۴۵,۳۶۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۴	۰.۰۵ %	۳۳۹,۹۶۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۳,۱۵۵	۹۷.۳۲ %	۷۸۳,۱۷۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۱	۰.۰۵ %	۵۴۶,۵۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۷,۹۲۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۷,۹۸۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۸,۰۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۹,۷۶۹	۹۸.۱۴ %	۷۵۴,۸۹۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱۷۸,۱۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴,۷۷۱	۹۶.۰۹ %	۷۹۱,۸۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۴	۰.۰۵ %	۱,۲۶۰,۴۰۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۶۲,۵۸۶	۹۷.۵۸ %	۷۶۴,۶۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۱	۰.۰۵ %	۵۱۱,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۰,۳۳۴	۹۷.۷۳ %	۸۸۲,۷۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۰	۰.۰۵ %	۳۲۵,۸۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۲۸۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...55 »