ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۹۷,۹۵۴	۹۳.۵۶ %	۸,۲۸۰,۰۰۴	۴.۸۲ %	۷۹۲,۴۴۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۹۹۴,۹۷۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۰۷,۴۸۰	۹۴.۰۲ %	۸,۶۴۱,۲۶۷	۴.۹ %	۷۹۸,۱۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۱۰۹,۲۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۴,۳۱۳	۹۴.۵۱ %	۸,۳۴۰,۶۶۵	۴.۷۷ %	۷۹۶,۵۴۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۴۴۹,۴۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۶۲,۲۴۶	۹۴.۴۲ %	۸,۱۲۸,۵۹۴	۴.۷۶ %	۷۹۲,۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۶۱۲,۷۹۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۶۲,۲۴۶	۹۴.۴۲ %	۸,۱۲۸,۵۹۴	۴.۷۶ %	۷۹۲,۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۶۱۲,۸۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۶۲,۲۴۶	۹۴.۴۲ %	۸,۱۲۸,۵۹۴	۴.۷۶ %	۷۹۲,۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۶۱۲,۸۲۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۳۱,۶۱۷	۹۴.۶۵ %	۷,۷۲۴,۵۵۷	۴.۶ %	۷۸۵,۳۴۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۴۷۵,۲۱۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۳,۱۴۰	۹۴.۴ %	۸,۵۹۳,۴۳۴	۵.۰۲ %	۷۸۷,۱۵۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲۱۶,۸۸۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۴۶,۶۵۷	۹۴.۵۹ %	۸,۲۷۹,۴۳۲	۴.۸۲ %	۷۸۲,۶۹۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲۱۶,۹۰۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۱۵,۰۲۴	۹۴.۸۳ %	۸,۳۶۷,۳۱۱	۴.۷۸ %	۲۹۰,۷۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۳۹۲,۷۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...65 »