ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۷۶,۵۸۷	۹۴.۳۹ %	۳,۳۳۴,۰۳۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۷۲۹,۶۰۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۷۳,۸۳۷	۹۵.۰۸ %	۳,۵۶۹,۰۹۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۱,۸۳۲,۳۴۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۴۴,۹۴۶	۹۶.۹ %	۳,۳۷۷,۵۲۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲۳,۲۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۴۷,۶۸۸	۹۵.۴۳ %	۳,۶۹۳,۵۷۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۱,۵۷۹,۹۹۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۶,۶۷۷	۹۶.۴ %	۴,۰۲۷,۴۹۹	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۱۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۶,۶۷۷	۹۶.۴ %	۴,۰۲۷,۴۹۹	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۱۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۶,۶۷۷	۹۶.۴ %	۴,۰۲۷,۴۷۹	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۲,۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۴۲,۴۷۵	۹۵.۷۴ %	۳,۹۱۸,۰۸۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۸۳۱,۷۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۸۳,۵۶۶	۹۵.۷۱ %	۴,۲۱۱,۷۴۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۸۵۲,۱۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۴۲,۹۶۲	۹۶.۰۲ %	۴,۴۳۶,۷۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۴۱۳,۲۴۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...65 »