ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۱,۲۵۶	۹۴.۴۸ %	۶,۵۲۷,۱۰۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰ %	۲,۳۱۶,۷۰۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۵۸,۲۶۵	۹۵.۹۸ %	۶,۴۳۱,۶۳۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۲۴,۶۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۶۴,۸۶۲	۹۶.۲۷ %	۵,۷۵۴,۲۶۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۳۵,۲۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۶۴,۸۶۲	۹۶.۲۷ %	۵,۷۵۴,۲۶۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۳۵,۲۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۹۲,۳۴۷	۹۶.۳ %	۵,۳۴۹,۴۷۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۲۹۱,۱۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۹۲,۳۴۷	۹۶.۳ %	۵,۳۴۹,۴۷۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۲۹۱,۱۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۹۲,۳۴۷	۹۶.۳ %	۵,۳۴۹,۴۷۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۲۹۱,۱۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۵۹,۸۱۳	۹۴.۷۹ %	۵,۰۷۳,۴۴۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۲,۸۶۳,۶۳۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۸۲,۳۸۹	۹۳.۱۷ %	۵,۶۸۶,۲۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰ %	۵,۵۴۵,۷۷۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۱۴,۴۰۶	۹۶.۲۷ %	۵,۵۲۰,۶۷۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰ %	۵۶۱,۱۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...65 »