صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۵,۱۵۶,۹۲۶ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۷۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۸۱۱ | ۱۳.۹۹ % | ۴,۶۴۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۵,۲۲۶,۸۴۱ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۵,۲۲۶,۸۴۱ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۸۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۵,۱۸۸,۶۴۹ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۶۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۴,۸۲۷,۲۳۲ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۵۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۶ % | ۶۱۷,۵۶۵ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴,۶۶۲,۳۵۰ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۶۳۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۲,۹۹۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴,۶۶۲,۳۵۰ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۲۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۳,۰۱۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴,۶۴۳,۱۷۷ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۲۲۳ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۳,۰۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۳,۹۳۵,۶۷۸ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۱۴۴ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۸ | ۰.۱۵ % | ۶۰۲,۰۸۳ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳,۶۳۱,۶۶۴ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۶۳۷ | ۲۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۷۸ | ۳.۱۴ % | ۴,۵۱۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |