ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۹۸۱	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۱۲۲,۱۴۴	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲,۱۸۰	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۷۱۳,۱۴۴	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶,۱۶۶	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۵ %	۲,۷۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۲۰۴,۱۹۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۱۳۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۳	۸.۹۴ %	۹۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۱۸,۸۴۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۸۹	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۴	۲.۴۴ %	۱۰۵,۴۲۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۱۴,۴۰۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۲۲۶	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۳	۲.۵۴ %	۱۰۵,۲۶۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۳۴,۲۸۱	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۲	۲.۲۱ %	۱۱۰,۶۶۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۱۳۴,۲۸۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۳۴۰	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۲	۲.۲۱ %	۱۱۰,۶۷۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۴۲,۸۲۲	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۹۳۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۰.۰۸ %	۱۱۰,۶۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۱۲۰,۹۲۳	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۴۲۰	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۷	۱.۱۵ %	۸۴,۴۷۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 59 60 61 626364 65 »