ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۲۲,۵۶۸	۹۶.۶۷ %	۳,۳۰۱,۳۰۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۴۳,۸۰۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۶۷,۳۰۲	۹۶.۰۹ %	۳,۷۷۰,۹۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۲۴,۰۲۲	۹۶.۰۶ %	۳,۷۷۰,۹۳۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۴۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۵,۰۴۵	۹۶.۰۸ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۳۲,۷۲۸	۹۵.۷۲ %	۳,۹۶۶,۸۶۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۲۳,۵۹۶	۹۵.۵۵ %	۴,۱۳۳,۶۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...55 »