صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۴۰,۳۰۴ | ۹۱.۹۳ % | ۷,۸۷۱,۳۱۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۵۶۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۴۰,۳۰۴ | ۹۱.۹۳ % | ۷,۸۷۱,۳۱۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۵۶۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۸۷,۹۳۸ | ۹۴.۴۱ % | ۶,۸۹۳,۰۱۶ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۵۷,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۲۵,۵۰۵ | ۹۳.۲۵ % | ۷,۸۱۹,۱۲۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۳۲۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۹۹,۴۴۵ | ۹۳.۸۵ % | ۷,۶۵۲,۶۶۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۷۵۵,۲۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۴۱,۰۵۲ | ۹۴.۴۵ % | ۷,۰۷۸,۲۱۲ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۹,۱۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۳۴,۰۰۵ | ۹۴.۲۸ % | ۶,۲۴۲,۶۷۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۰۱۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۳۴,۰۰۵ | ۹۴.۲۸ % | ۶,۲۴۲,۶۷۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۰۲۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۳۴,۰۰۵ | ۹۴.۲۸ % | ۶,۲۴۲,۶۷۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۰۲۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۵۸,۸۷۶ | ۹۵.۴۵ % | ۴,۶۷۰,۱۵۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۵۶۸,۲۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |