ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۱۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۵,۸۲۷	۹۷.۱۵ %	۲,۸۱۳,۲۷۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۴	۰.۰۵ %	۶۸,۶۰۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۵,۸۲۷	۹۷.۱۵ %	۲,۸۱۳,۲۷۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۴	۰.۰۵ %	۶۸,۶۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۹۵,۸۴۰	۹۷.۱۵ %	۲,۷۷۷,۸۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۱۴,۳۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۱۸,۲۳۲	۹۶.۹۲ %	۲,۷۱۱,۴۱۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۴۰۸,۵۳۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۰۵,۲۷۷	۹۶.۹۲ %	۲,۹۸۸,۷۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۴۳,۸۶۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۰۵,۲۷۷	۹۶.۹۲ %	۲,۹۸۸,۷۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۴۳,۸۷۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۰۵,۲۷۷	۹۶.۹۲ %	۲,۹۸۸,۷۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۴۳,۸۸۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...55 »