ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۱,۴۷۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۰۲ %	۴,۸۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۸۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۸۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۸۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۸۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۸۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...65 »