ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۲,۸۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۷,۷۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۰,۷۳۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۷,۰۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۸,۴۲۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۳۰,۰۲۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۳۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۴۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۴,۶۶۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۴	۰.۰۲ %	۶,۶۶۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۶۶۰	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۳۳,۶۹۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۶,۶۷۵	۹۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۲۰,۲۷۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۲,۶۷۷	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۳۵۵,۲۶۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...65 »