ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۶,۰۰۹	۹۹.۳۷ %	۱۵,۶۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۷۴	۰.۲۶ %	۸۶,۹۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۶,۰۰۹	۹۹.۳۷ %	۱۵,۶۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۷۴	۰.۲۶ %	۸۶,۹۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۳,۰۷۲	۹۹.۳۷ %	۱۰,۰۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۷	۰.۲۸ %	۸۶,۹۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۰,۹۵۱	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۲۷	۰.۱۵ %	۸۱,۳۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۷,۰۰۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۱۰,۸۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۴,۳۳۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۸۶۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۷۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۲۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۷۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۲۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۷۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۲۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۶,۵۹۸	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۱۵۸,۰۱۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...65 »