صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۴,۶۶۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۶,۶۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۵,۶۶۰ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۳,۶۹۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۶,۶۷۵ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲۰,۲۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۲,۶۷۷ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۵۵,۲۶۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۰,۳۱۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵۰,۸۷۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۰,۳۱۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵۰,۸۸۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۰,۳۱۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵۰,۹۰۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۶,۰۵۱ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۱۰۶,۰۱۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۹,۷۹۲ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۶,۰۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۳,۸۵۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۵,۳۴۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |