ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۷۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۲۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۷۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۲۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۷۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۸,۲۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۶,۵۹۸	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۱۵۸,۰۱۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۲,۸۸۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۱ %	۷,۷۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۰,۷۳۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۷,۰۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۸,۴۲۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۳۰,۰۲۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۳۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۴۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...36 »