صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۶۲,۵۸۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۳۰,۰۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۵ | ۰.۰۳ % | ۲۷۶,۹۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۴,۳۰۳ | ۹۹.۰۷ % | ۲۹۵,۸۴۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۵ | ۰.۰۷ % | ۱۴,۳۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۴,۸۲۸ | ۹۸.۹ % | ۲۴۵,۰۶۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۹ | ۰.۰۷ % | ۱۱۲,۵۴۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۴,۸۲۸ | ۹۸.۹ % | ۲۴۵,۰۶۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۹ | ۰.۰۷ % | ۱۱۲,۵۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۴,۸۲۸ | ۹۸.۹ % | ۲۴۵,۰۶۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۹ | ۰.۰۷ % | ۱۱۲,۵۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۳,۵۳۶ | ۹۸.۱۳ % | ۲۰۲,۰۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۲۰ | ۰.۱۳ % | ۳۸۸,۵۱۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۴,۰۷۶ | ۹۶.۷۲ % | ۱۳۵,۵۰۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۹۳۲,۷۹۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۳,۷۶۰ | ۹۹.۴۹ % | ۱۴۳,۶۸۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۱۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۳,۷۶۰ | ۹۹.۴۹ % | ۱۴۳,۶۸۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۱۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۹,۵۴۶ | ۹۹.۶۷ % | ۸۰,۳۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۲ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |