صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۹,۵۴۶ | ۹۹.۶۷ % | ۸۰,۳۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۶۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۹,۵۴۶ | ۹۹.۶۷ % | ۸۰,۳۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۶۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۹,۹۰۶ | ۹۹.۳۹ % | ۷۰,۸۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۸۰ | ۰.۳۶ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۹,۶۹۵ | ۹۹.۳۵ % | ۶۶,۱۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۴۳ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۹۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۴,۰۲۹ | ۹۹.۶۸ % | ۶۲,۸۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۲,۶۶۶ | ۹۸.۷۲ % | ۵۸,۱۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۹ | ۰.۰۳ % | ۳۰۳,۰۲۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۰,۸۸۹ | ۹۹.۶۶ % | ۶۴,۵۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۵۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۰,۸۸۹ | ۹۹.۶۶ % | ۶۴,۵۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۰,۸۸۹ | ۹۹.۶۶ % | ۶۴,۵۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۵۶۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲,۰۰۰ | ۹۹.۷ % | ۳۲,۷۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۲۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |