ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۳۰,۳۱۷	۹۵.۵۹ %	۵,۶۲۵,۱۱۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۸۲,۳۸۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۹۷,۲۷۹	۹۴.۲۶ %	۵,۹۹۴,۸۱۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۲,۰۰۷,۱۸۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۳,۹۵۸	۹۵.۱۲ %	۶,۳۱۷,۴۰۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۶۴۸,۵۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۳,۹۵۸	۹۵.۱۲ %	۶,۳۱۷,۴۰۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۶۴۸,۵۳۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۳,۹۵۸	۹۵.۱۲ %	۶,۳۱۷,۴۰۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۶۴۸,۵۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۰۴,۶۹۷	۹۴.۸۱ %	۵,۹۹۹,۰۹۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۳۵۲,۱۶۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۳۰,۹۲۴	۹۵.۱۶ %	۶,۱۵۶,۳۱۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۷۲۵,۸۷۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۶۹,۹۱۷	۹۳.۸۶ %	۶,۸۰۴,۴۷۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۲,۱۵۰,۱۰۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۶۳,۰۳۴	۹۳.۳۸ %	۸,۰۳۷,۳۷۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۶۹۴,۰۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۸,۷۶۹	۹۳.۴۶ %	۸,۴۴۲,۱۶۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۲۸۷,۱۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...65 »