ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۸,۷۶۹	۹۳.۴۶ %	۸,۴۴۲,۱۶۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۲۸۷,۱۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۸,۷۶۹	۹۳.۴۶ %	۸,۴۴۲,۱۶۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۲۸۷,۱۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۶,۲۱۳	۹۲.۸۴ %	۸,۶۶۳,۷۴۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۲,۱۴۱,۹۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۷,۷۱۷	۹۳.۸ %	۸,۸۷۱,۲۶۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۵۱۱,۰۳۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۰۶,۹۰۸	۹۲.۷۱ %	۸,۴۹۶,۲۱۵	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۲,۰۰۵,۷۵۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۷۷,۶۱۳	۹۳.۱۵ %	۹,۲۸۵,۰۰۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۹۳,۳۰۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۴۰,۳۰۴	۹۱.۹۳ %	۷,۸۷۱,۳۱۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳,۳۶۷,۵۵۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۴۰,۳۰۴	۹۱.۹۳ %	۷,۸۷۱,۳۱۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳,۳۶۷,۵۶۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۴۰,۳۰۴	۹۱.۹۳ %	۷,۸۷۱,۳۱۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳,۳۶۷,۵۶۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۸۷,۹۳۸	۹۴.۴۱ %	۶,۸۹۳,۰۱۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۵۷,۷۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...65 »