ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۴۰,۰۵۸	۹۴.۸۹ %	۴,۳۸۵,۲۲۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۱,۹۱۲,۲۹۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹	۹۵.۶۵ %	۴,۸۵۴,۰۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۷۵۷,۷۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹	۹۵.۶۵ %	۴,۸۵۴,۰۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۷۵۷,۷۴۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹	۹۵.۶۵ %	۴,۸۵۴,۰۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۷۵۷,۷۵۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۸,۷۵۸	۹۵.۴۷ %	۵,۰۰۱,۶۹۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۸۷۸,۵۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۴۹,۱۱۳	۹۵.۳۴ %	۵,۱۸۱,۶۰۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۹۴۴,۲۴۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۶۵,۵۲۶	۹۵.۸۸ %	۵,۴۰۳,۳۸۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۵۲,۲۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۹,۴۹۸	۹۵.۰۱ %	۴,۹۰۰,۴۲۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۱,۵۶۰,۰۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۲۴,۰۹۴	۹۵.۷۷ %	۵,۵۷۳,۹۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۳۳,۷۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۲۴,۰۹۴	۹۵.۷۷ %	۵,۵۷۳,۹۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۳۳,۷۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...65 »