صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۰,۵۰۶ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۳۴,۱۵۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۲,۶۴۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۹,۰۵۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۹,۲۶۸ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹,۵۵۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۹,۲۶۸ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹,۵۶۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۹,۲۶۸ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹,۶۰۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۶,۰۶۴ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۷ | ۰.۰۴ % | ۱۳۸,۸۲۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۱,۱۷۹ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۲ | ۰.۰۵ % | ۶۷,۶۴۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۳,۷۵۲ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵۷,۰۵۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۱,۱۰۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۷ | ۰.۰۶ % | ۱۲۹,۱۲۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۳,۹۴۸ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۷۱,۸۶۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |