صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۳,۹۴۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۷۱,۸۸۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۶,۸۹۳ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۵۴,۰۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۱,۱۹۲ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۴,۸۰۳ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۰۱ % | ۷۷,۹۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۹,۷۴۹ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷,۵۰۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۰,۴۱۴ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲۶۱,۲۷۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۷,۳۶۷ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۲,۳۷۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۷,۳۶۷ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۲,۳۸۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۲,۱۷۸ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۲,۴۰۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۱,۸۳۸ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۰۱ % | ۲۱۵,۵۵۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |