ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۰۸,۰۱۶	۹۸.۳۳ %	۲,۶۷۶,۷۸۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰ %	۳۶۳,۳۹۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۹۷,۶۴۲	۹۸.۳۴ %	۲,۶۷۶,۷۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۹۴	۰ %	۳۶۳,۴۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۶۰,۶۹۴	۹۷.۷۶ %	۲,۶۶۷,۳۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۵	۰ %	۱,۴۴۵,۵۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۵۸,۷۱۸	۹۸.۱۵ %	۲,۶۹۵,۸۰۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۵	۰ %	۷۵۸,۵۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۲۰,۴۳۷	۹۸.۲ %	۲,۶۸۱,۲۶۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۹۶	۰ %	۶۰۴,۴۴۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۴۵۵,۱۴۹	۹۸.۳۷ %	۲,۶۷۸,۲۹۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰ %	۳۳۶,۸۶۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۰۷,۲۹۹	۹۸.۴ %	۲,۷۲۳,۱۷۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۹۶	۰ %	۳۳۶,۸۷۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۰۷,۲۹۹	۹۸.۴ %	۲,۷۲۳,۱۷۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۹۶	۰ %	۳۳۶,۸۹۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۸۹,۴۱۷	۹۸.۳۷ %	۲,۷۲۳,۱۷۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰ %	۳۳۷,۰۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۷۷,۲۵۰	۹۷.۴۵ %	۲,۶۸۵,۱۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۹۷	۰ %	۲,۰۷۲,۳۱۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...70 »