ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۷,۸۱۹	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۳	۰.۰۱ %	۱۲,۴۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۲,۲۷۸	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۳	۰.۰۱ %	۷۲,۷۲۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۴,۱۵۷	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۰۱ %	۴,۸۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۶,۳۶۶	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۰۱ %	۱۶,۵۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۴,۸۴۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۸۹,۱۸۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۴,۸۴۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۸۹,۱۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۳,۴۸۱	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۷۴,۸۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۳,۲۶۲	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۰.۰۱ %	۳,۷۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۵,۸۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۰.۰۱ %	۱۳۹,۰۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۸,۱۹۴	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۰.۰۱ %	۱۱۹,۶۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...70 »